目 錄
第一部分 上海市松江區水務局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區水務局2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區水務局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區水務局概況
一、主要職能
上海市松江區水務局的主要職責是：
(一)負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行有關水務管理的法律、法規、規章和方針、政策。擬訂水務相關發展規劃和政策，組織編制水利綜合規劃、防洪除澇規劃、污水污泥處理規劃、雨水排水規劃等水務規劃。
(二)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理。擬訂全區水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施。根據職責分工組織實施取水許可、水資源論證制度。組織開展水資源有償使用工作。
(三)按照規定制定水務工程建設有關制度，組織編制水務建設規劃、計劃，提出水務固定資產投資規模、方向、具體安排建議，并組織推進。研究提出有關水務的價格、財務等建議，參與對水務管理資金使用的管理。
(四)負責水資源保護工作。指導飲用水水源保護有關工作，負責排水許可制度的實施和監督管理。
(五)負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
(六)負責供水行業的管理。組織編制供水專業規劃并監督實施。負責供水水壓、水量、水質的監控和自來水供應應急調度工作。負責供水設施建設、運行、維護的監督管理。
(七)負責排水行業的管理。負責城鎮排水設施與污水、污泥處理設施建設、運行、維護和調度的監管。負責組織污水處理設施規劃服務范圍內污水處理費的征收。會同有關部門監督管理納入城鎮排水設施的污水排放單位。
(八)負責水文工作。負責水文水資源監測、水文測站建設和管理。負責江河湖庫監測工作，發布水文水資源信息、情報預報。
(九)負責水利行業的管理。負責水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責河湖水生態保護與修復、河湖水系連通工作。負責推行河長制、湖長制工作。
(十)指導監督水務工程建設與運行管理。負責河道、湖泊堤防管理，組織指導水務基礎設施網絡建設。指導監督水務建設工程質量和安全管理。組織實施具有控制性的重要水利工程的建設和運行管理。
(十一)負責水土保持工作。組織實施水土流失的綜合防治。負責建設項目水土保持監督管理工作，負責重點水土保持建設項目的實施。
(十二)負責農村水利工作。負責農村生活污水處理設施建設、運行、維護的監管。指導節水灌溉有關工作，指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。
(十三)負責組織指導水行政執法工作，查處違法行為。依法負責水務行業安全生產工作責任。
(十四)開展水務科技工作。組織開展水務行業質量監督工作。監督實施水務行業的技術標準、規程規范。組織推進水務相關信息化建設。
(十五)負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御臺風、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱災調度及應急水量調度方案，按照程序報批并組織實施。承擔防御臺風、暴雨、高潮位、洪水應急搶險的技術支撐工作和重要水工程調度工作。
(十六) 完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區水務局部門決算包括：上海市松江區水務局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區水務局2021年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
上海市松江區水務局（本級） |
|
|
2 |
上海市松江區河湖管理中心 |
|
|
3 |
上海市松江區橋梁工程管理所 |
|
|
4 |
上海市松江區水務建設工程安全質量監督站 |
|
|
5 |
上海市松江區水文站 |
|
|
6 |
上海市松江區水利建設項目管理服務中心 |
|
|
7 |
上海市松江區水務管理所 |
|
|
8 |
上海市松江區供排水管理所 |
|
|
9 |
上海市松江區水利工程管理所 |
|
|
10 |
上海市松江區水務執法支隊 |
|
第二部分 上海市松江區水務局2021年度部門決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
118164.44 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
58599.83 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業收入 |
|
五、教育支出 |
4.11 |
|
六、經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
7125.00 |
八、社會保障和就業支出 |
1643.32 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
620.07 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
58599.83 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
107986.89 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9581.13 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計 |
183889.28 |
本年支出合計 |
178435.34 |
|
使用非財政撥款結余 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
456.53 |
年末結轉和結余 |
5910.47 |
|
總計 |
184345.80 |
總計 |
184345.80 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
183889.28 |
176764.27 |
|
|
|
|
7125.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
141.62 |
141.62 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
948.47 |
948.47 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
547.19 |
547.19 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
620.07 |
620.07 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
620.07 |
620.07 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
595.67 |
595.67 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
58599.83 |
58599.83 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
33477.36 |
33477.36 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設支出 |
9012.00 |
9012.00 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
24465.36 |
24465.36 |
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
25122.47 |
25122.47 |
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水處理設施建設和運營 |
24145.00 |
24145.00 |
|
|
|
|
|
|
2121402 |
代征手續費 |
977.48 |
977.48 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
113440.83 |
106315.83 |
|
|
|
|
7125.00 |
|
21303 |
水利 |
113440.83 |
106315.83 |
|
|
|
|
7125.00 |
|
2130301 |
行政運行 |
655.95 |
655.95 |
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
26888.77 |
21356.48 |
|
|
|
|
5532.29 |
|
2130305 |
水利工程建設 |
56603.41 |
55010.69 |
|
|
|
|
1592.72 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
26573.47 |
26573.47 |
|
|
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
2130309 |
水利執法監督 |
586.09 |
586.09 |
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
39.83 |
39.83 |
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
161.02 |
161.02 |
|
|
|
|
|
|
2130313 |
水文測報 |
614.51 |
614.51 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
97.32 |
97.32 |
|
|
|
|
|
|
2130317 |
水利技術推廣 |
259.89 |
259.89 |
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全監督 |
932.88 |
932.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9581.13 |
9581.13 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9000.00 |
9000.00 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
9000.00 |
9000.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
581.13 |
581.13 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
467.31 |
467.31 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
113.82 |
113.82 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
合計 |
178435.34 |
10818.45 |
167616.89 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.11 |
|
4.11 |
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
4.11 |
|
4.11 |
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
4.11 |
|
4.11 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
141.62 |
141.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
948.47 |
948.47 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
547.19 |
547.19 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
620.07 |
620.07 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
620.07 |
620.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
595.67 |
595.67 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
58599.83 |
|
58599.83 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
33477.36 |
|
33477.36 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建設支出 |
9012.00 |
|
9012.00 |
|
|
|
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
24465.36 |
|
24465.36 |
|
|
|
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
25122.47 |
|
25122.47 |
|
|
|
|
2121401 |
污水處理設施建設和運營 |
24145.00 |
|
24145.00 |
|
|
|
|
2121402 |
代征手續費 |
977.48 |
|
977.48 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
107986.89 |
7973.94 |
100012.95 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
107986.89 |
7973.94 |
100012.95 |
|
|
|
|
2130301 |
行政運行 |
655.86 |
655.86 |
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
21438.81 |
572.29 |
20866.52 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建設 |
56603.41 |
|
56603.41 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
26572.46 |
5448.77 |
21123.68 |
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
2130309 |
水利執法監督 |
586.33 |
426.50 |
159.82 |
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
39.83 |
|
39.83 |
|
|
|
|
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
161.02 |
|
161.02 |
|
|
|
|
2130313 |
水文測報 |
610.99 |
297.89 |
313.11 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
97.32 |
|
97.32 |
|
|
|
|
2130317 |
水利技術推廣 |
260.02 |
236.87 |
23.14 |
|
|
|
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
14.70 |
|
14.70 |
|
|
|
|
2130322 |
水利安全監督 |
933.16 |
335.74 |
597.41 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9581.13 |
581.13 |
9000.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9000.00 |
|
9000.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
9000.00 |
|
9000.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
581.13 |
581.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
467.31 |
467.31 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
113.82 |
113.82 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
118164.44 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
59599.83 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
620.07 |
620.07 |
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
58599.83 |
|
58599.83 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
106311.72 |
106311.72 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9581.13 |
9581.13 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
176764.27 |
本年支出合計 |
176760.17 |
118160.34 |
59599.83 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
77.02 |
年末財政撥款結轉和結余 |
81.13 |
81.13 |
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
77.02 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
176841.29 |
總計 |
176841.29 |
118241.46 |
58599.83 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4.11 |
|
4.11 |
|
20508 |
進修及培訓 |
4.11 |
|
4.11 |
|
2050803 |
培訓支出 |
4.11 |
|
4.11 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
1643.32 |
1643.32 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
6.04 |
6.04 |
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
141.62 |
141.62 |
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
948.47 |
948.47 |
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
547.19 |
547.19 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
620.07 |
620.07 |
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
620.07 |
620.07 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
24.39 |
24.39 |
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
595.67 |
595.67 |
|
|
213 |
農林水支出 |
106311.72 |
7973.94 |
98337.78 |
|
21303 |
水利 |
106311.72 |
7973.94 |
98337.78 |
|
2130301 |
行政運行 |
655.86 |
655.86 |
|
|
2130304 |
水利行業業務管理 |
21356.36 |
572.29 |
20784.07 |
|
2130305 |
水利工程建設 |
55010.69 |
|
55010.69 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
26572.46 |
5448.77 |
21123.68 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2130309 |
水利執法監督 |
586.33 |
426.68 |
159.82 |
|
2130310 |
水土保持 |
39.83 |
|
39.83 |
|
2130311 |
水資源節約管理與保護 |
161.02 |
|
161.02 |
|
2130313 |
水文測報 |
610.99 |
297.89 |
313.11 |
|
2130314 |
防汛 |
97.32 |
|
97.32 |
|
2130317 |
水利技術推廣 |
260.02 |
236.87 |
23.14 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
14.70 |
|
14.70 |
|
2130322 |
水利安全監督 |
933.16 |
335.74 |
597.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
9581.13 |
581.13 |
9000.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9000.00 |
|
9000.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
9000.00 |
|
9000.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
581.13 |
581.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
467.31 |
467.31 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
113.82 |
113.82 |
|
|
合計 |
118160.34 |
10818.45 |
107341.89 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
9757.11 |
302 |
商品和服務支出 |
893.27 |
|
30101 |
基本工資 |
1435.70 |
30201 |
辦公費 |
73.64 |
|
30102 |
津貼補貼 |
514.08 |
30202 |
印刷費 |
6.08 |
|
30103 |
獎金 |
84.07 |
30203 |
咨詢費 |
9.28 |
|
30106 |
伙食補助費 |
325.20 |
30204 |
手續費 |
0.43 |
|
30107 |
績效工資 |
4095.20 |
30205 |
水費 |
9.42 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
948.47 |
30206 |
電費 |
47.30 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
547.19 |
30207 |
郵電費 |
24.37 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
620.07 |
30208 |
取暖費 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
231.75 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
95.74 |
30211 |
差旅費 |
9.15 |
|
30113 |
住房公積金 |
467.31 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
64.36 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
624.10 |
30214 |
租賃費 |
6.15 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
81.08 |
30215 |
會議費 |
|
|
30301 |
離休費 |
21.15 |
30216 |
培訓費 |
0.75 |
|
30302 |
退休費 |
0.11 |
30217 |
公務接待費 |
0.56 |
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
56.72 |
30224 |
被裝購置費 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
43.48 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
121.14 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.62 |
30229 |
福利費 |
122.98 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
18.08 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.89 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.49 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
103.47 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
86.99 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
67.77 |
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
13.81 |
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.15 |
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
5.26 |
|
人員經費合計 |
9838.19 |
公用經費合計 |
980.26 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行維護費 |
|||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
53.19 |
18.64 |
|
|
41.00 |
18.08 |
|
|
41.00 |
18.08 |
12.19 |
0.56 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和 結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
合計 |
|
58599.83 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
|
58599.83 |
58599.83 |
|
58599.83 |
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
|
33477.36 |
33477.36 |
|
33477.36 |
|
|
2120803 |
城市建設支出 |
|
9012.00 |
9012.00 |
|
9012.00 |
|
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
|
24465.36 |
24465.36 |
|
24465.36 |
|
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
|
25122.47 |
25122.47 |
|
25122.47 |
|
|
2121401 |
污水處理設施建設和運營 |
|
24145.00 |
24145.00 |
|
24145.00 |
|
|
2121402 |
代征手續費 |
|
977.48 |
977.48 |
|
977.48 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明：上海市松江區水務局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資產負債情況表 |
||||
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
|
數量 |
價值 |
||
|
年初數 |
年末數 |
年初數 |
年末數 |
|
|
一、資產合計 |
—— |
—— |
80048.73 |
141087.33 |
|
（一）流動資產 |
—— |
—— |
1122.14 |
7556.04 |
|
（二）固定資產 |
—— |
—— |
11442.15 |
11238.03 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
12349.29 |
12349.29 |
8280.56 |
7996.08 |
|
𒆙 2.通用設備（臺/套/輛） |
1166 |
1140 |
1528.30 |
1573.37 |
|
🤪 其中：（1）車輛（輛） |
3 |
3 |
164.88 |
164.88 |
|
🎃 一般公務用車 |
1 |
1 |
29.17 |
29.17 |
|
ཧ 執法執勤用車 |
|
|
|
|
|
🍒 特種專業技術用車 |
1 |
1 |
117 |
117 |
|
💟 其他用車 |
1 |
1 |
18.72 |
18.72 |
|
（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛） |
3 |
3 |
553.62 |
553.62 |
|
3.專用設備（臺/套） |
332 |
351 |
939.78 |
947.65 |
|
其中：單價100萬元以上專用設備 |
4 |
4 |
512.76 |
512.76 |
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
181.80 |
|
|
減：累計折舊及減值準備 |
—— |
—— |
6791.33 |
7064.55 |
|
（三）長期股權投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期債券投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
32970.80 |
57068.32 |
|
（六）無形資產 |
—— |
—— |
367.03 |
508.87 |
|
減：累計攤銷 |
—— |
—— |
56.97 |
99.01 |
|
（七）其他資產 |
—— |
—— |
40994.91 |
71879.62 |
|
二、負債合計 |
—— |
—— |
594.52 |
1579.10 |
|
三、凈資產合計 |
—— |
—— |
79454.22 |
139508.24 |
第三部分 上海市松江區水務局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區水務局2021年度收入支出總計184345.80萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少70642.12萬元，下降27.70%。主要原因：項目資金減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計183889.28萬元，其中：財政撥款收入176764.27萬元，占96.13%；其他收入7125.00萬元，占3.87%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計178435.34萬元，其中：基本支出10818.45萬元，占6.06%；項目支出167616.89萬元，占93.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區水務局2021年度財政撥款收入支出總計176841.29萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少76841.94萬元，下降30.29%。主要原因：項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出118160.34萬元，占本年支出合計的66.22%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加9521.14萬元，增長8.76%。主要原因：一般公共預算財政撥款支出項目增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出118160.34萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.11萬元，占0.0003 %；社會保障和就業支出（類）1643.32萬元，占1.39%；衛生健康支出（類）620.07萬元，占0.52%；農林水支出（類）106311.72萬元，占89.97%；住房保障支出（類）9581.13萬元，占8.11%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為124911.92萬元，支出決算為118160.34萬元，完成年初預算的94.59%。決算數小于預算數的主要原因：基本完成年初預算，略有差距。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）。主要用于：局本部離休、退休人員的支出。年初預算為15.67萬元，支出決算為6.04萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素，離退休人員經費支出減少。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：所屬基層事業單位離休、退休人員的支出。年初預算為228.30萬元，支出決算為141.62萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素，離退休人員經費支出減少。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老險費的支出。年初預算為957.05萬元，支出決算為948.47萬元，決算數小于預算數的主要原因：基本完成年初預算，正常范圍內略有差距。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為478.53萬元，支出決算為547.19萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內人數變動。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：局本部按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算25.75萬元，支出決算為24.39萬元，決算數小于預算數的主要原因：基本完成年初預算，正常范圍內略有差距。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：所屬基層事業單位按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為602.31萬元，支出決算為595.67萬元，決算數大于預算數的主要原因：基本完成年初預算，正常范圍內略有差距。
7、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。主要用于：局本部在職職工工資福利支出、商品服務支出以及辦公設備購置等。年初預算為685.88萬元，支出決算為655.86萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素，開支略有減少。
8、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。主要用于：局本部和下屬事業單位水利行業業務管理方面的支出。年初預算為萬22394.59元，支出決算為21356.36萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素，部分項目開支減少。
9、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。主要用于：下屬事業單位水利工程建設項目的支出。年初預算為67049.31萬元，支出決算為55010.69萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。
10、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。主要用于：局本部和下屬事業單位水利工程建設的運行和維修支出。年初預算為28995.96萬元，支出決算為26572.46萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。
11、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。主要用于：局本部和下屬事業單位水利工程建設前期工作的支出。年初預算為65.00萬元，支出決算為13.00萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。
12、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）。主要用于：局下屬事業單位開展水利執法監督活動單位的支出。年初預算為601.15萬元，支出決算為586.33萬元，決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。
13、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。主要用于：松江區水土保持監督檢查的支出。年初預算為40.00萬元，支出決算為39.83萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。
14、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。主要用于：局本部和下屬事業單位進行水資源調查與保護等的支出。年初預算為215.00萬元，支出決算為161.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。
15、農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。主要用于：局下屬水文事業單位的支出。年初預算為607.95萬元，支出決算為610.99萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內追加人員經費。
16、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。主要用于：編制全區防汛防臺及搶險救災方案、防汛日常管理、防汛物資管理、防汛干部培訓、防汛宣傳報道等。年初預算為117.00萬元，支出決算為97.32萬元，決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素，視年內防汛實際工作進行使用，具有不確定性。
17、農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）。主要用于：局下屬技術推廣事業單位的支出。年初預算為262.18萬元，支出決算為260.02萬元，決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。
18、農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。主要用于：局下屬事業單位開展河道綜合整治的支出。年初預算為49.50萬元，支出決算為14.70萬元,決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。
19、農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項）。主要用于：局下屬事業單位開展水利安全生產監督和水利建設項目稽查單位的支出。年初預算為989.76萬元，支出決算為933.16萬元,決算數小于預算數的主要原因：水利安全監督站年內項目減少。
20、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。主要用于：松江污水廠擴建工程四期中央補助金項目。年初預算為0萬元，支出決算為9000萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內追加該項目。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為457.35萬元，支出決算為467.31萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內人員變動，追加預算。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：發放局本部在職人員住房補貼的支出。年初預算為67.68萬元，支出決算為113.82萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內追加公務員住房解困資金。
23、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。主要用于：各類培訓費用支出。年初預算為6萬元，支出決算為4.11萬元，決算數小于預算數的主要原因：年內培訓項目減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出10818.45萬元。其中：人員經費9838.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費980.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為53.19萬元，支出決算為18.64萬元，完成預算的35.04%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為18.08萬元，完成預算的33.99%；公務接待費支出決算為0.56萬元，完成預算的1.05%。2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格遵守“三公”經費支出的相關規定，經費支出有所節約。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少3.32萬元，下降15.11%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.62萬元，下降16.68%；公務接待費支出決算增加0.3萬元，增長115.38%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是公務用車維修等開支減少。公務接待費支出增加的主要原因是年內接待批次人數增加。（如持平作持平表述）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算18.08萬元，占97%；公務接待費支出決算0.56萬元，占3%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出18.08萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行維護支出18.08萬元。主要用于車輛維修、保險、汽油等。2021年，上海市松江區水務局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。
3、公務接待費支出0.56萬元。其中：
國內公務接待支出0.56萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于上級或兄弟省市來人接待，列明公務接待3批次、23人次，其中：接待外賓0批次、0人次。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入58599.83萬元，支出58599.83萬元，支出具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。主要用于：松江污水廠擴建工程市級補助金項目。年初預算為8000.00萬元，支出決算為9012.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：年內追加項目資金。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。主要用于：城鄉社區設施建設維護和管理方面的支出。年初預算為29346.00萬元，支出決算為24465.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：單位開展業務因素。
3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。主要用于：本區范圍內五家污水處理企業污水處理設施建設和運營費用支出。年初預算為24200.00萬元，支出決算為24145.00萬元，決算數小于預算數的主要原因：污水處理費支出以供水企業當年度實際代征收入為計算依據，本年度決算有差異屬于合理范圍內。
4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續費（項）。主要用于：支付本區供水企業代征污水費手續費支出。年初預算為1300萬元，支出決算為977.48萬元。決算數小于預算數的主要原因：手續費支出以供水企業當年度實際代征污水費收入為計算依據，決算數無法完全與預算數達到一致。本年度決算差異屬合理正常范圍內。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區水務局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區水務局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目45個，涉及預算金額186020.35萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目47個，涉及預算金額185830.43萬元；績效自評的2021年度項目47個，涉及預算金額185371.04萬元，平均得分97.69分（其中，績效評級為“優”的項目42個；績效評級為“良”的項目5個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出216.08萬元，比2020年度增加79.82萬元，增長58.58%。主要原因是物業管理費增加。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區水務局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為13820.72萬元，其中：貨物采購金額209.31萬元、工程采購金額11566.68萬元、服務采購金額2044.74萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額21.23萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.16萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額21.23萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額1.16萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
（1）截至2021年12月31日，松江區水務局使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為15輛。
2、房屋
松江區水務局部門2021年房屋無特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。