爱游戏app最新官网

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區橋梁工程管理所2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度收入支出總計7598.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少1490.52萬元，下降16.40%。主要原因：項目支出減少以及2021年度新退休職工4人。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3798.10萬元，其中：財政撥款收入3798.10萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3800.74萬元，其中：基本支出937.17萬元，占24.66%；項目支出2863.57萬元，占75.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度財政撥款收入支出總計7598.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少1490.52萬元，下降16.40%。主要原因：項目支出減少以及2021年度新退休職工4人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出3800.74萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少741.33萬元，下降16.32%。主要原因：項目支出減少以及2021年度新退休職工4人

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出3800.74萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出218.38萬元，占5.74%；衛生健康支出47.73萬元，占1.26%；農林水支出3502.87萬元，占92.16%；住房保障支出31.76萬元，占0.84%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4198.35萬元，支出決算為3800.74萬元，完成年初預算的90.53%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少422.43萬元

其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：主要用于退休人員的活動、福利支出 ，如：生病慰問、一日游、老年大學學費、重要節日慰問等。年初預算為85.65萬元，支出決算為45.50萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算數按人員定額編制，2021年度由于疫情療休養等活動取消。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于職工的基本養老保險繳費支出。年初預算為77.85萬元。支出決算為73.03萬元，決算數小于預算數的主要原因：2021年度有4位職工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于職工的職業年金繳費支出。年初預算為38.92萬元，支出決算為99.85萬元。決算數大于預算數的主要原因：2021年度為以前年度離職職工補繳了職業年金。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：主要用于職工的基本醫療保險，地方醫療保險的繳費支出。年初預算為51.09萬元，支出決算為47.73萬元。決算數小于預算數的主要原因：2021年度有4位職工退休。

5、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。主要用于：城區雨水泵站運行、維護、設備改造、職工工資及福利費、辦公費、物業費、郵電費、維修費、工會經費等。年初預算為3910.79萬元，支出決算為3502.87萬元。決算數小于預算數的主要原因：2021年度實際給排水設施項目招標數小于預算數、實際結算數又略小于招標數。

 6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工的住房公積金繳費支出 。年初預算為34.06萬元，支出決算為31.76萬元。決算數小于預算數的主要原因：2021年度有4位職工退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出937.17萬元。其中：人員經費847.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金；公用經費89.62萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置。

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目1個，涉及預算金額3286.00萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目3個，涉及預算金額3286.00萬元；績效自評的2021年度項目3個，涉及預算金額3286.00萬元，平均得分98.5分（其中，績效評級為“優”的項目3個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度政府采購金額為1078.3萬元，其中：貨物采購金額4.64萬元、工程采購金額316.68萬元、服務采購金額756.98萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區橋梁工程管理所2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。