上海市松江区水利建设项目管理服务中心2021年度决算

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度決算

信息來源：公布的時間段：2023-09-22 閱讀次數: 次

目錄

第一部分上海市松江區水利建設項目管理服務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區水利建設項目管理服務中心概況

一、主要職能

1、負責組織編制計劃項目可行性研究報告、初步設計報告，辦理項目工可、初設審批、工程報監、施工許可等前期工作。

2、負責組織實施計劃水利工程項目，推進工程建設，按計劃完成。

3、負責實施水利項目的工程質量和安全生產管理。

4、負責實施水利項目的資金使用和管理，以及項目資金的結算和清算工作。

5、負責實施水利項目的工程資料檔案整理、匯編工作。

6、完成領導交辦的其他工作。

二、機構設置

根據上述職責，上海市松江區水利建設項目管理服務中心設4個內設機構，包括：辦公室、總工室、工程管理科、財務科。
第二部分上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	34952.43	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入	23965.36	二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入	897.56	八、社會保障和就業支出	70.67
		九、衛生健康支出	30.75
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	23965.36
		十二、農林水支出	35726.43
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	21.59
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	59815.35	本年支出合計	59814.80
使用非財政撥款結余		結余分配
年初結轉和結余	3.86	年末結轉和結余	4.41
總計	59819.21	總計	59819.21

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		59815.35	58917.78					897.56
208	社會保障和就業支出	70.67	70.67
20805	行政事業單位養老支出	70.67	70.67
2080502	事業單位離退休	0.11	0.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	47.04	47.04
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	23.52	23.52
210	衛生健康支出	30.75	30.75
21011	行政事業單位醫療	30.75	30.75
2101102	事業單位醫療	30.75	30.75
212	城鄉社區支出	23965.36	23965.36
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	23965.36	23965.36
2120804	農村基礎設施建設支出	23965.36	23965.36
213	農林水支出	35726.97	34829.41					897.56
21303	水利	35726.97	34829.41					897.56
2130305	水利工程建設	35286.04	34388.48					897.56
2130306	水利工程運行與維護	439.93	439.93
2130308	水利前期工作	1	1
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公積金	21.59	21.59

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
合計		59814.80	562.40	59252.40
208	社會保障和就業支出	70.67	70.67
20805	行政事業單位養老支出	70.67	70.67
2080502	事業單位離退休	0.11	0.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	47.04	47.04
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	23.52	23.52
210	衛生健康支出	30.75	30.75
21011	行政事業單位醫療	30.75	30.75
2101102	事業單位醫療	30.75	30.75
212	城鄉社區支出	23965.36	0.00	23965.36
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	23965.36	0.00	23965.36
2120804	農村基礎設施建設支出	23965.36	0.00	23965.36
213	農林水支出	35726.43	439.39	35287.04
21303	水利	35726.43	439.39	35287.04
2130305	水利工程建設	35286.04	0.00	35286.04
2130306	水利工程運行與維護	439.39	439.39	0.00
2130308	水利前期工作	1	0.00	1
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公積金	21.59	21.59	0.00

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	34952.43	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款	23965.36	二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	70.67	70.67
		九、衛生健康支出	30.75	30.75
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	23965.36		23965.36
		十二、農林水支出	34828.86	34828.86
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	21.59	21.59
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	58917.79	本年支出合計	58917.24	34951.88	23965.36
年初財政撥款結轉和結余	3.86	年末財政撥款結轉和結余	4.41	4.41
一、一般公共預算財政撥款	3.86
二、政府性基金預算財政撥款
三、國有資本經營預算財政撥款
總計	58921.65	總計	58921.65	34956.29	23965.36

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業支出	70.67	70.67
20805	行政事業單位養老支出	70.67	70.67
2080502	事業單位離退休	0.11	0.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	47.04	47.04
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	23.52	23.52
210	衛生健康支出	30.75	30.75
21011	行政事業單位醫療	30.75	30.75
2101102	事業單位醫療	30.75	30.75
213	農林水支出	34828.86	440.38	34388.48
21303	水利	34828.86	440.38	34388.48
2130305	水利工程建設	34388.48		34388.48
2130306	水利工程運行與維護	439.38	439.38
2130308	水利前期工作	1		1
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公積金	21.59	21.59
合計		34951.88	562.39	34389.48

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	508.50	302	商品和服務支出	51.95
30101	基本工資	78.99	30201	辦公費	4.16
30102	津貼補貼	18.92	30202	印刷費
30103	獎金		30203	咨詢費
30106	伙食補助費		30204	手續費	0.11
30107	績效工資	255.29	30205	水費	0.39
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	47.04	30206	電費	3.75
30109	職業年金繳費	23.52	30207	郵電費	3.05
30110	職工基本醫療保險繳費	30.74	30208	取暖費
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	17.41
30112	其他社會保障繳費	5.74	30211	差旅費	0.26
30113	住房公積金	21.59	30212	因公出國（境）費用
30114	醫療費		30213	維修（護）費	3.49
30199	其他工資福利支出	26.67	30214	租賃費
303	對個人和家庭的補助	0.14	30215	會議費
30301	離休費		30216	培訓費
30302	退休費		30217	公務接待費
30303	退職（役）費		30218	專用材料費
30304	撫恤金		30224	被裝購置費
30305	生活補助		30225	專用燃料費
30306	救濟費		30226	勞務費
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	2.6
30308	助學金		30228	工會經費	6.1
30309	獎勵金	0.14	30229	福利費	3.88
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	3.34
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	3.41
			310	資本性支出
			31001	房屋建筑物購建
			31002	辦公設備購置	1.8
			31003	專用設備購置
			31007	信息網絡及軟件購置更新
			31013	公務用車購置
			31019	其他交通工具購置
			31021	文物和陳列品購置
			31022	無形資產購置
			31099	其他資本性支出
人員經費合計		508.64	公用經費合計		53.75

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費
合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行維護費						公務接待費
合計		因公出國（境）費		小計		公務用車購置費		公務用車運行維護費		公務接待費
預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
8	3.34							7.5	3.34	0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
合計			23965.36	合計	基本支出	項目支出
212	城鄉社區支出		23965.36	23965.36		23965.36
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出		23965.36	23965.36		23965.36
2120804	農村基礎設施建設支出		23965.36	23965.36		23965.36

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
合計

注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明：上海市松江區水利建設項目管理服務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資產負債情況表
			單位：萬元
	數量		價值
	年初數	年末數	年初數	年末數
一、資產合計	——	——	32961.99	57932.27
（一）流動資產	——	——	3.86	849.49
（二）固定資產	——	——	17.45	19.67
其中：1.房屋（平方米）
ౠ 2.通用設備（臺/套/輛）	33	37	15.21	17.01
⛦ 其中：（1）車輛（輛）
🍰 一般公務用車
ꦓ 執法執勤用車
💧 特種專業技術用車
𝓡 其他用車
（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
3.專用設備（臺/套）	1	1	0.34	0.34
其中：單價100萬元以上專用設備
4.其他固定資產	——	——	1.91	2.32
減：累計折舊及減值準備	——	——	7.41	9.83
（三）長期股權投資	——	——
（四）長期債券投資	——	——
（五）在建工程	——	——	32941.60	57068.32
（六）無形資產	——	——	9.25	9.25
減：累計攤銷	——	——	2.78	4.62
（七）其他資產	——	——
二、負債合計	——	——	3.86	849.49
三、凈資產合計	——	——	32958.12	57082.78

第三部分上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度收入59815.35萬元,支出59814.80萬元。與2020年度相比，收入增加5667.3萬元，增長10.46%，支出增加5665.67萬元，增長10.46%。主要原因：水利項目工程付款增多。

二、收入決算情況說明

本年收入合計59815.35萬元，其中：財政撥款收入58917.79萬元，占98.50%；其他收入897.56萬元，占1.50%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計59814.80萬元，其中：基本支出562.40萬元，占0.94%；項目支出59252.40萬元，占99.06%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度財政撥款收入總計58917.79萬元,支出總計58917.24萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計增加4792.67萬元和4791.05萬元，增長8.85%。主要原因：水利工程項目付款的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出34951.88萬元，占本年支出合計的59.32%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7100.7萬元，下降16.89%。主要原因：使用一般公共預算的項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出34951.88萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（208）70.67萬元，占0.20%；210（類）30.75萬元，占0.08%；農林水支出（213）34828.86萬元，占99.65%；住房保障支出（221）21.59萬元，占0.07%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為37235.50萬元，支出決算為34951.88萬元，完成年初預算的93.87%。決算數小于預算數的主要原因：。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于退休工人福利支出。年初預算為0.43萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預算的25.58%。決算數小于預算數的主要原因：退休職工僅基本支出，其他活動未參加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：繳納單位職工基本養老保險支出。年初預算為48.84萬元，支出決算為47.04萬元，完成年初預算的96.31%。決算數小于預算數的主要原因：職工正常繳費，基本持平。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：繳納單位職工職業年金支出。年初預算為24.18萬元，支出決算為23.52萬元，完成年初預算的98.64%。決算數小于預算數的主要原因：職工正常繳費，基本持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：繳納職工醫療支出。年初預算為32.05萬元，支出決算為30.75萬，完成年初預算的95.94%。決算數小于預算數的主要原因：職工正常繳費，基本持平。

5、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。主要用于：水利工程建設支出。年初預算為36611.13萬元，支出決算為34388.48萬元，完成年初預算的93.93%。決算數小于預算數的主要原因：水利項目建設由于各種原因沒有如期完工。

6、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。主要用于：水利工程運行與維護方面支出。年初預算為447.24萬元，支出決算為439.38萬元，完成年初預算的98.24%。決算數小于預算數，基本持平。

7、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。主要用于：水利基礎性前期工作支出。年初預算為50萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的2%。決算數小于預算數的主要原因：前期費用按往年安排，支出有不確定性。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：繳納職工住房公積金支出。年初預算為21.37萬元，支出決算為21.59萬元，完成年初預算的101.03%。決算數大于預算數，基本持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出562.39萬元。其中：人員經費508.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出和對個人和家庭的補助；公用經費53.75萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算8萬元，支出決算為3.34萬元，完成預算的41.75%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為3.34萬元，完成預算的44.53%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務用車費用減少，未發生公務接待費。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度增加3.34萬元，增長100%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加3.34萬元，增長100%；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是20年沒有公務用車，21年新增。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.34萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.34萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出3.34萬元。主要用于購買車輛保險，汽車加油。2021年，上海市松江區水利建設項目管理服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入23965.36萬元，支出收入23965.36萬元，支出具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及應對專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。主要用于：城鄉社區設施建設維護和管理方面的支出。年初預算為28466萬元，支出決算為23965.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目由于各種原因無法按計劃實施

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下：全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目3個，涉及預算金額68036.85萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目3個，涉及預算金額68036.85萬元；績效自評的2021年度項目3個，涉及預算金額68036.85萬元，平均得分95.78分（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.59萬元，其中：貨物采購金額2.05萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額17.54萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2021年12月31日，上海市松江區水利建設項目管理服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為3輛。

2、房屋

上海市松江區水利建設項目管理服務中心2021年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

爱游戏app最新官网