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第三部分  上海市松江區河湖管理中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區河湖管理中心2021年度收入支出總計351.61萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加50.39萬元，增長16.73%。主要原因：新增人員經費的增加

二、收入決算情況說明

本年收入合計349.18萬元，其中：財政撥款收入349.18萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本年支出合計349.30元，其中：基本支出311.46萬元，占89%；項目支出37.84萬元，占11%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區河湖管理中心2021年度財政撥款收入支出總計351.61萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計增加50.39萬元，增長16.73%。主要原因：新增人員經費的增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出349.30萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加50.51萬元，增長16.9%。主要原因：新增人員經費的增加  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出349.3萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出43.48萬元，占12.45%；衛生健康支出18.55萬元，占5.31%; 農林水支出274.72萬元,占78.65%;住房保障支出12.55萬元,占3.59%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為381.11萬元，支出決算為349.30萬元，完成年初預算的91.65%。決算數小于預算數的主要原因：主要是項目的核減。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）0.92萬元。主要用于：退休人員福利支出。年初預算為2.75萬元，支出決算為0.92萬元。決算數小于預算數的主要原因：退休人員活動搞得少,支出也少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出28.37萬元。主要用于：在職職工基本養老保險支出。年初預算為25.71萬元，支出決算為28.37萬元,決算數大于預算數的主要原因：由于基數調整養老金繳費增加。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出14.19萬元。主要用于：在職職工職業年金繳費支出。年初預算為12.85萬元，支出決算為14.19萬元，決算數大于預算數的主要原因：由于繳費基數調整年金繳費增加。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)18.55萬元。主要用于：在職職工醫療保險支出。年初預算為16.87萬元,支出決算18.55萬元。決算數大于預算數的主要原因：由于繳費基數增加醫療繳費增加。

5.農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)260.02萬元。主要用于日常水利試驗、河湖管理等人員經費和辦公支出。年初預算為262.18萬元,支出決算260.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：一方面基本支出人員經費增加14.55萬元，另一方面由于相關項目經費的核減16.84萬元。

6.農林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系綜合整治(項)14.7萬元。主要用于河湖管理項目經費支出。年初預算為49.5萬元,支出決算14.7萬元。決算數小于預算數的主要原因：由于項目核減。

7.住房保障支出（類）住房改革支出 （款）住房公積金（項）12.55萬元。主要用于職工公積金支出。年初預算為11.25萬元，支出決算12.55萬元，決算數大于預算數的主要原因：由于繳費基數增加引起的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出311.46萬元。其中：人員經費272.76萬元，主要包括：基本工資、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助；；公用經費38.70萬元，主要包括：辦公費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、物業管理費和其他商品支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區河湖管理中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區河湖管理中心2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區河湖管理中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區河湖管理中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額37.84萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額37.84萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額37.84萬元，平均得分100分（其中，績效評級為“優”的項目4個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區河湖管理中心2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區河湖管理中心2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為21.8萬元，其中：貨物采購金額4萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額17.8萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

松江區河湖管理中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。