上海市松江区水务管理所2021年度决算

上海市松江區水務管理所2021年度決算

信息來源：發布信息期限：2023-09-22 閱讀次數: 次

目錄

第一部分上海市松江區水務管理所概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分上海市松江區水務管理所2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區水務管理所2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區水務管理所概況

一、主要職能

我單位上海市松江區水務管理所是松江區水務局下屬列入財政全額撥款的事業單位。主要職能為：按照依法治水、依法管水的要求，負責有關法律法規和方針政策的宣傳；根據水務規劃，落實年度計劃，負責全區農田水利基本建設的相關管理；負責抓好全區小型農田水利設施維修用戶管理，加強農業灌溉節水技術的推廣應用，協助上級部門做好防洪除澇、水資源管理、抗旱節水，水環境治理與保護，水污染防治等涉水事務的日常管理；負責全區農田水利基本建設、水土保持、水務血防工程建設等業務的組織實施；協助上級部門做好全區市、區及中小河道（水系）治理，并做好相關長效管理工作；根據區防汛部門的安排，指導各鎮（街道）做好農村防汛防臺工作；按照區水務主管部門的要求管理各鎮（街道）水務管理站做好轄區內有關供水、排水方面的行業管理工作；完成上級水務部門交辦的其他工作。

二、機構設置

根據上述職責，上海市松江區水務管理所設4個內設機構和15個水務站，包括：辦公室、農水科、水務科、財務科、永豐水務站、中山水務站、車墩水務站、新橋水務站、洞涇水務站、泗涇水務站、九亭水務站、佘山水務站、小昆山水務站、石湖蕩水務站、新浜水務站、泖港水務站、葉榭水務站、廣富林水務站和中心城區水務站。

第二部分上海市松江區水務管理所2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	30087.17	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入	500	二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入	695.16	八、社會保障和就業支出	400.04
		九、衛生健康支出	162.18
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	500
		十二、農林水支出	30106.97
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	112.44
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	31282.33	本年支出合計	31281.63
使用非財政撥款結余		結余分配
年初結轉和結余	19.53	年末結轉和結余	20.23
總計	31301.86	總計	31301.86

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		31282.33	30587.17					695.16
208	社會保障和就業支出	400.04	400.04
20805	行政事業單位養老支出	400.04	400.04
2080502	事業單位離退休	27.95	27.95
2080502	機關事業單位基本養老保險繳費支出	248.05	248.05
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	124.04	124.04
210	衛生健康支出	162.18	162.18
21011	行政事業單位醫療	162.18	162.18
2101102	事業單位醫療	162.18	162.18
212	城鄉社區支出	500	500
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	500	500
2120804	農村基礎設施建設支出	500	500
213	農林水支出	30107.67	29412.51					695.16
21303	水利	30107.67	29412.51					695.16
2130305	水利工程建設	17489.79	16794.63					695.16
2130306	水利工程運行與維護	12605.17	12605.17
2130314	防汛	12.72	12.72
221	住房保障支出	112.44	112.44
22102	住房改革支出	112.44	112.44
2210201	住房公積金	112.44	112.44

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
合計		31281.63	2599.74
208	社會保障和就業支出	400.04	400.04
20805	行政事業單位養老支出	400.04	400.04
2080502	事業單位離退休	27.95	27.95
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	248.05	248.05
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	124.04	124.04
210	衛生健康支出	162.18	162.18
21011	行政事業單位醫療	162.18	162.18
2101102	事業單位醫療	162.18	162.18
212	城鄉社區支出	500		500
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	500		500
2120804	農村基礎設施建設支出	500		500
213	農林水支出	30106.97	1925.08	28181.89
21303	水利	30106.97	1925.08	28181.89
2130305	水利工程建設	17489.79		17489.79
2130306	水利工程運行與維護	12604.47	1925.08	10679.38
2130314	防汛	12.72		12.72
221	住房保障支出	112.44	112.44
22102	住房改革支出	112.44	112.44
2210201	住房公積金	112.44	112.44

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	30087.17	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款	500	二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	400.04	400.04
		九、衛生健康支出	162.18	162.18
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	500		500
		十二、農林水支出	29411.81	29411.81
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	112.44	112.44
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	30587.17	本年支出合計	30586.47	30086.47	500
年初財政撥款結轉和結余	19.53	年末財政撥款結轉和結余	20.23	20.23
一、一般公共預算財政撥款	19.53
二、政府性基金預算財政撥款
三、國有資本經營預算財政撥款
總計	30606.7	總計	30606.7	30106.7	500

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業支出	400.04	400.04
20805	行政事業單位養老支出	400.04	400.04
2080502	事業單位離退休	27.95	27.95
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	248.05	248.05
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	124.04	124.04
210	衛生健康支出	162.18	162.18
21011	行政事業單位醫療	162.18	162.18
2101102	事業單位醫療	162.18	162.18
213	農林水支出	29411.81	1925.08	27486.73
21303	水利	29411.81	1925.08	27486.73
2130305	水利工程建設	16794.63		16794.63
2130306	水利工程運行與維護	12604.47	1925.08	10679.39
2130314	防汛	12.72		12.72
221	住房保障支出	112.44	112.44
22102	住房改革支出	112.44	112.44
2210201	住房公積金	112.44	112.44
合計		30086.47	2599.74	27486.73

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	3412.58	302	商品和服務支出	143.92
30101	基本工資	333.53	30201	辦公費	14.25
30102	津貼補貼	49.04	30202	印刷費
30103	獎金		30203	咨詢費
30106	伙食補助費	83.28	30204	手續費	0.06
30107	績效工資	1122.46	30205	水費	0.36
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	248.05	30206	電費	4.84
30109	職業年金繳費	124.04	30207	郵電費	0.01
30110	職工基本醫療保險繳費	162.18	30208	取暖費
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	19.5
30112	其他社會保障繳費	33.16	30211	差旅費	0.36
30113	住房公積金	112.44	30212	因公出國（境）費用
30114	醫療費		30213	維修（護）費	12.93
30199	其他工資福利支出	144.4	30214	租賃費	1.85
303	對個人和家庭的補助	19.2	30215	會議費
30301	離休費	10.05	30216	培訓費	0.2
30302	退休費		30217	公務接待費
30303	退職（役）費		30218	專用材料費
30304	撫恤金	8.73	30224	被裝購置費
30305	生活補助		30225	專用燃料費
30306	救濟費		30226	勞務費
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	21.4
30308	助學金		30228	工會經費	29.39
30309	獎勵金		30229	福利費	22.81
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助	0.42	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	15.95
			310	資本性支出	24.04
			31001	房屋建筑物購建
			31002	辦公設備購置	24.04
			31003	專用設備購置
			31007	信息網絡及軟件購置更新
			31013	公務用車購置
			31019	其他交通工具購置
			31021	文物和陳列品購置
			31022	無形資產購置
			31099	其他資本性支出
人員經費合計		3431.78	公用經費合計		167.96

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費
合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行維護費						公務接待費
合計		因公出國（境）費		小計		公務用車購置費		公務用車運行維護費		公務接待費
預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
4.5				2.5				2.5		2

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
合計			500	合計	基本支出	項目支出
212	城鄉社區支出		500	500		500
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出		500	500		500
2120804	農村基礎設施建設支出		500	500		500

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
合計

注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明：上海市松江區水務管理所本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資產負債情況表
			單位：萬元
	數量		價值
	年初數	年末數	年初數	年末數
一、資產合計	——	——	480.09	490.17
（一）流動資產	——	——	233.41	213.46
（二）固定資產	——	——	567.84	607.06
其中：1.房屋（平方米）	1888.8	1888.8	228.35	228.35
♓ 2.通用設備（臺/套/輛）	214	215	101.7	129.04
ꩵ 其中：（1）車輛（輛）
𝕴 一般公務用車
ജ 執法執勤用車
𝄹 特種專業技術用車
🍌 其他用車
（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
3.專用設備（臺/套）	21	29	212.97	214.22
其中：單價100萬元以上專用設備	1	1	151.58	151.58
4.其他固定資產	——	——	24.82	35.45
減：累計折舊及減值準備	——	——	321.16	331.25
（三）長期股權投資	——	——
（四）長期債券投資	——	——
（五）在建工程	——	——
（六）無形資產	——	——		0.93
減：累計攤銷	——	——		0.03
（七）其他資產	——	——
二、負債合計	——	——	86.73	66.78
三、凈資產合計	——	——	393.36	423.39

第三部分上海市松江區水務管理所2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務管理所2021年度收入支出總計31301.86萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少3162.25萬元，下降9%。主要原因：水利項目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計34440.36萬元，其中：財政撥款收入33861.87萬元，占98%；其他收入695.16萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計31281.63萬元，其中：基本支出2599.74萬元，占8.31%；項目支出28681.89萬元，占91.69%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務管理所2021年度財政撥款收入支出總計30606.7萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少3255.17萬元，下降9.6%。主要原因：水利項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出30086.47萬元，占本年支出合計的96.18%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加124.14萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出30086.47萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）400.04萬元，占1.33%；衛生健康支出（類）162.18萬元，占0.54%；農林水支出（類）29411.81萬元，占97.76%；住房保障支出（類）112.44萬元，占0.37%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為48044.2萬元，支出決算為29962.33萬元，完成年初預算的62.36%。決算數小于預算數的主要原因：工程項目調整有所核減。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位退休人員管理活動經費以及退休人員的福利支出。年初預算為50.11萬元，支出決算為27.95萬元。決算數小于預算數的主要原因：退休人員活動進行的較少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為235.14萬元，支出決算為248.05萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員變動及繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于按照國家政策為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為117.57萬元，支出決算為124.04萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員變動及繳費調整。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為154.31萬元，支出決算為162.18萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員變動及繳費調整。

5、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。主要用于水利工程建設項目支出。年初預算數為23835.81萬元，支出決算為16794.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：水利項目調整。

6、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及水利工程建設項目支出。年初預算數為14879.94萬元，支出決算為12604.47萬元。決算數小于預算數的主要原因：水利項目調整。

7、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。主要用于防汛物資及防汛設施維修維護支出。年初預算數為16萬元，支出決算為12.72萬元。決算數小于預算數的主要原因：防汛經費調整。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于按照國家政策規定的在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算數為102.87萬元，支出決算數為112.44萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員變動及繳費調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出2599.74萬元。其中：人員經費2431.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費167.96萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區水務管理所2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入500萬元，支出收入500萬元，支出具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。主要用于：城鄉社區公共設施中的農林水項目支出。年初預算為3880萬元，支出決算為3880萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水務管理所2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水務管理所2021年度預算績效管理工作開展情況如下：全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目6個，涉及預算金額51870.29萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目6個，涉及預算金額51870.29萬元；績效自評的2021年度項目6個，涉及預算金額51870.29萬元，平均得分91.82分（其中，績效評級為“優”的項目4個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區水務管理所2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水務管理所2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為10329.77萬元，其中：貨物采購金額5.39萬元、工程采購金額10298.45萬元、服務采購金額25.94萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區水務管理所2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：預算外農財專項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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