上海市松江区水利工程管理所2021年度决算

上海市松江區水利工程管理所2021年度決算

信息來源：推出時段：2023-09-22 閱讀次數: 次

目錄

第一部分上海市松江區水利工程管理所概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分上海市松江區水利工程管理所2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區水利工程管理所2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區水利工程管理所概況

一、主要職能

由單位根據三定方案等相關規定中有關主要職能填寫。

承擔松江城區防汛除澇、水資源調度、船舶過閘通航、水利設施運行維護的主要工作職能。

二、機構設置

由單位根據三定方案等相關規定中有關內部機構設置填寫。

根據上述職責，上海市松江區水利工程管理所設5個內設機構，包括辦公室、水閘管理科、物資財務科、建設管理科、設備維修科、安全生產科。

第二部分上海市松江區水利工程管理所2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	6734.43	一、一般公共服務支出	0
二、政府性基金預算財政撥款收入	0	二、外交支出	0
三、國有資本經營預算財政撥款收入	0	三、國防支出	0
四、上級補助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事業收入	0	五、教育支出	0
六、經營收入	0	六、科學技術支出	0
七、附屬單位上繳收入	0	七、文化旅游體育與傳媒支出	0
八、其他收入	0	八、社會保障和就業支出	552.11
		九、衛生健康支出	209.50
		十、節能環保支出	0
		十一、城鄉社區支出	0
		十二、農林水支出	5828.78
		十三、交通運輸支出	0
		十四、資源勘探工業信息等支出	0
		十五、商業服務業等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地區支出	0
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0
		十九、住房保障支出	141.63
		二十、糧油物資儲備支出	0
		二十一、國有資本經營預算支出	0
		二十二、災害防治及應急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特別國債安排的支出	0
本年收入合計	6734.43	本年支出合計	6732.02
使用非財政撥款結余	0	結余分配	0
年初結轉和結余	23.90	年末結轉和結余	26.31
總計	6758.33	總計	6758.33

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	6734.43	6734.43	0	0	0	0	0
208			社會保障和就業支出	552.11	552.11	0	0	0	0	0
208	05		行政事業單位離退休	552.11	552.11	0	0	0	0	0
208	05	02	事業單位離退休	61.14	61.14	0	0	0	0	0
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	320.45	320.45	0	0	0	0	0
208	05	06	機關事業單位職業年金繳費支出	170.53	170.53	0	0	0	0	0
210			衛生健康支出	209.50	209.50	0	0	0	0	0
210	11		行政事業單位醫療	209.50	209.50	0	0	0	0	0
210	11	02	事業單位醫療	209.50	209.50	0	0	0	0	0
213			農林水支出	5831.19	5831.19	0	0	0	0	0
213	03		水利	5831.19	5831.19	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程運行與維護	5816.60	5816.60	0	0	0	0	0
213	03	14	防汛	14.60	14.60	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	141.63	141.63	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	141.63	141.63	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公積金	141.63	141.63	0	0	0	0	0

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	6732.02	3348.24	3383.78	0	0	0
208			社會保障和就業支出	552.11	552.11	0.00	0	0	0
208	5		行政事業單位離退休	552.11	552.11	0.00	0	0	0
208	5	2	事業單位離退休	61.14	61.14	0.00	0	0	0
208	5	5	機關事業單位基本養老保險繳費支出	320.45	320.45	0.00	0	0	0
208	5	6	機關事業單位職業年金繳費支出	170.53	170.53	0.00	0	0	0
210			衛生健康支出	209.50	209.50	0.00	0	0	0
210	11		行政事業單位醫療	209.50	209.50	0.00	0	0	0
210	11	2	事業單位醫療	209.50	209.50	0.00	0	0	0
213			農林水支出	5828.78	2445.00	3383.78	0	0	0
213	3		水利	5828.78	2445.00	3383.78	0	0	0
213	3	6	水利工程運行與維護	5814.18	2445.00	3369.18	0	0	0
213	3	14	防汛	14.60	0.00	14.60	0	0	0
221			住房保障支出	141.63	141.63	0.00	0	0	0
221	2		住房改革支出	141.63	141.63	0.00	0	0	0
221	2	1	住房公積金	141.63	141.63	0.00	0	0	0

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	6734.43	一、一般公共服務支出	0	0	0	0
二、政府性基金預算財政撥款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、國有資本經營預算財政撥款	0	三、國防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科學技術支出	0	0	0	0
		七、文化旅游體育與傳媒支出	0	0	0	0
		八、社會保障和就業支出	552.11	552.11	0	0
		九、衛生健康支出	209.50	209.50	0	0
		十、節能環保支出	0	0	0	0
		十一、城鄉社區支出	0	0	0	0
		十二、農林水支出	5828.78	5828.78	0	0
		十三、交通運輸支出	0	0	0	0
		十四、資源勘探工業信息等支出	0	0	0	0
		十五、商業服務業等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地區支出	0	0	0	0
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	141.63	141.63	0	0
		二十、糧油物資儲備支出	0	0	0	0
		二十一、國有資本經營預算支出	0	0	0	0
		二十二、災害防治及應急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特別國債安排的支出	0	0	0	0
本年收入合計	6734.43	本年支出合計	6732.02	6732.02	0	0
年初財政撥款結轉和結余	23.90	年末財政撥款結轉和結余	26.31	26.31	0	0
一、一般公共預算財政撥款	23.90
二、政府性基金預算財政撥款	0
三、國有資本經營預算財政撥款	0
總計	6758.33	總計	6758.33	6758.33	0	0

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目				合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	科目名稱
208			社會保障和就業支出	552.11	552.11	0.00
208	5		行政事業單位離退休	552.11	552.11	0.00
208	5	2	事業單位離退休	61.14	61.14	0.00
208	5	5	機關事業單位基本養老保險繳費支出	320.45	320.45	0.00
208	5	6	機關事業單位職業年金繳費支出	170.53	170.53	0.00
210			衛生健康支出	209.50	209.50	0.00
210	11		行政事業單位醫療	209.50	209.50	0.00
210	11	2	事業單位醫療	209.50	209.50	0.00
213			農林水支出	5828.78	2445.00	3383.78
213	3		水利	5828.78	2445.00	3383.78
213	3	6	水利工程運行與維護	5814.18	2445.00	3369.18
213	3	14	防汛	14.60	0.00	14.60
221			住房保障支出	141.63	141.63	0.00
221	2		住房改革支出	141.63	141.63	0.00
221	2	1	住房公積金	141.63	141.63	0.00
合計				6732.02	3348.24	3383.78

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	3034.57	302	商品和服務支出	3624.72
30101	基本工資	408.19	30201	辦公費	20.28
30102	津貼補貼	64.19	30202	印刷費	1.90
30103	獎金	0.00	30203	咨詢費	0.00
30106	伙食補助費	117.04	30204	手續費	0.00
30107	績效工資	1395.65	30205	水費	7.13
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	320.45	30206	電費	161.75
30109	職業年金繳費	170.53	30207	郵電費	32.64
30110	職工基本醫療保險繳費	209.50	30208	取暖費	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	38.50
30112	其他社會保障繳費	13.22	30211	差旅費	0.67
30113	住房公積金	141.63	30212	因公出國（境）費用	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	1660.81
30199	其他工資福利支出	194.18	30214	租賃費	1.01
303	對個人和家庭的補助	40.12	30215	會議費	0.00
30301	離休費	9.91	30216	培訓費	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00
30304	撫恤金	28.54	30224	被裝購置費	0.00
30305	生活補助	0.00	30225	專用燃料費	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	1544.42
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	41.48
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	34.86
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	2.49
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.44
30399	其他對個人和家庭的補助	1.67	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	76.36
			310	資本性支出	32.61
			31001	房屋建筑物購建	0.00
			31002	辦公設備購置	18.80
			31003	專用設備購置	13.81
			31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
			31013	公務用車購置	0.00
			31019	其他交通工具購置	0.00
			31021	文物和陳列品購置	0.00
			31022	無形資產購置	0.00
			31099	其他資本性支出	0.00
人員經費合計		3074.68	公用經費合計		273.56

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費
合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行維護費						公務接待費
合計		因公出國（境）費		小計		公務用車購置費		公務用車運行維護費		公務接待費
預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
2.5	2.49	0	0	2.5	2.49	0	0	2.5	2.49	0	0

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
合計				合計	基本支出	項目支出

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明：上海市松江區水利工程管理所本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
合計

注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明：上海市松江區水利工程管理所本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資產負債情況表
			單位：萬元
	數量		價值
	年初數	年末數	年初數	年末數
一、資產合計	——	——	3315.23	3272.55
（一）流動資產	——	——	185.72	292.92
（二）固定資產	——	——	7574.30	7594.17
其中：1.房屋（平方米）	8088	8088	7062.78	7062.78
♋ 2.通用設備（臺/套/輛）	362	328	338.08	343.02
ꦉ 其中：（1）車輛（輛）	1	1	18.72	18.72
♑ 一般公務用車	0	0	0	0
💎 執法執勤用車	0	0	0	0
💖 特種專業技術用車	0	0	0	0
🃏 其他用車	1	1	18.72	18.72
（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）	0	0	0	0
3.專用設備（臺/套）	70	81	71.14	75.15
其中：單價100萬元以上專用設備	0	0	0	0
4.其他固定資產	——	——	102.31	113.22
減：累計折舊及減值準備	——	——	4444.79	4614.54
（三）長期股權投資	——	——	0	0
（四）長期債券投資	——	——	0	0
（五）在建工程	——	——	0	0
（六）無形資產	——	——	0	0
減：累計攤銷	——	——	0	0
（七）其他資產	——	——	0	0
二、負債合計	——	——	185.72	292.92
三、凈資產合計	——	——	3129.81	2979.63

第三部分上海市松江區水利工程管理所2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水利工程管理所2021年度收入支出總計6758.33萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加305.16萬元，增長4.7%。主要原因：項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6734.43萬元，其中：財政撥款收入6734.43萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6732.02萬元，其中：基本支出3348.24萬元，占49.74%；項目支出3383.78萬元，占50.26%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水利工程管理所2021年度財政撥款收入支出總計6758.33萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計增加305.16萬元，增長4.7%。主要原因：項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出6732.02萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加302.75萬元，增長4.7%。主要原因：項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出6732.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）6732.02萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為7317.55萬元，支出決算為6732.02萬元，完成年初預算的92%。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。其中：

1、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。主要用于：水利工程運行養護與設施設備維修。年初預算為6386.70萬元，支出決算為5828.78萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出3348.24萬元。其中：人員經費3074.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社保金、年金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；公用經費273.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、物業管理費、工會經費、維修護費、水電費、郵電費、其他商品與服務支出、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為2.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度“三公”經費支出決算數持平預算數。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度增加0.28萬元，增長12.67%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28萬元，增長12.67%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是0。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛維修增加。公務接待費無支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.49萬元，占99.6%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.49萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。公務用車購置數量為0。

公務用車運行維護支出2.49萬元。主要用于車輛運行維修養護。2021年，上海市松江區水利工程管理所所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水利工程管理所2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水利工程管理所2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水利工程管理所2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：預決算、績效管理制度，建立了初步的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額3716.40萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額3028萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額3716.40萬元，平均得分100分（其中，績效評級為“優”的項目4個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區水利工程管理所2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水利工程管理所2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1465.76萬元，其中：貨物采購金額8.39萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1457.37萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2021年12月31日，上海市松江區水利工程管理所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、房屋

上海市松江區水利工程管理所2021年度房屋無特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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