上海市松江区水务局（本级）2021年决算公开

上海市松江區水務局（本級）2021年決算公開

信息來源：發布信息精力：2023-09-22 閱讀次數: 次

目錄

第一部分上海市松江區水務局（本級）概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分上海市松江區水務局（本級）2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區水務局（本級）2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區水務局（本級）概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、上海市有關水務管理的法律、法規、規章和方針、政策；結合本區實際，研究制定貫徹執行的意見、辦法，并對涉及水利事項組織實施。

2、根據國民經濟和社會發展總體規劃，負責編制本區水利、供水、排水行業規劃、中長期發展規劃和年度計劃，并對水利規劃、計劃予以組織實施；會同有關部門制定本區水功能區劃，起草編制本區防汛、水資源保護、利用和水環境治理等專業規劃，并組織實施。

3、負責水資源（地表水、地下水）的統一管理和保護。制定水資源中長期供求計劃、水量分配和調度方案，并監督實施；核發排水許可證、地表水取水許可證；審批臨時排水許可證（施工）；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議；負責計劃用水、節約用水工作；負責征收水資源費；負責用水計劃指標的核定和審批；審核建設項目節水設施設計方案。

4、負責防汛抗旱工作，承擔區防汛指揮部的日常工作。

5、負責水文工作，組織實施水文水資源監測、水文測站建設和管理，發布水文、水資源信息、水文情報預報。

6、承擔供排水規劃、計劃和行業規定（規范）的執行，對工程項目建設、設施運行、水質達標的監督管理；負責自建排水設施接入公共排水系統建設計劃的審批；負責臨時停止供水或者降低水壓、自建設施供水管網與公共供水管網連接的審批；負責原水、公共供水設施改裝、遷移或者拆除的審批；負責水利工程開工、重要排水設施保護范圍內施工、供水工程建設、臨時封堵排水管道的審批；負責計劃用水單位選用節水型便器水箱和配件、水利工程建設項目招投標、供水和節水設施工程竣工驗收的備案工作；負責水務建設工程質量和安全監督管理；負責城鎮建設中涉及水務設施配套的協調工作。

7、主管河道、江湖水域整治及其岸線、堤防的管理和保護（包括人工水道、行洪區），并組織實施；負責河道規劃藍線的劃示；負責填堵河道的初審；核發河道臨時使用許可證；負責堤防上建設工程驗收的審批；負責河道管理范圍內設置或者擴大排水（污）口、建設項目及其施工方案的審核，以及建設項目驗收的備案工作；負責利用河道堤頂或者平臺兼做道路的審批；負責在河道管理范圍及堤防安全保護區內從事有關活動的審批；負責在堤防上破堤、開缺或者鑿洞施工的審批；負責采伐護堤護岸林木的審批。

8、負責農村水務工作，組織、指導并實施農田水利基本建設；會同區有關部門組織實施水土保持工作；會同鎮、街道和園區實施農村及城鎮地區的排水設施建設和管理。

9、監督檢查水務管理有關規定的貫徹落實情況，對違反《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《中華人民共和國防汛條例》、《取水許可和水資源費征收管理條例》、《上海市河道管理條例》、《上海市防汛條例》、《上海市供水管理條例》、《上海市排水管理條例》《水利工程建設程序管理暫行規定》、《上海市取水許可制度實施細則》等水務法律、法規和規章的行為，依法采取行政強制措施、實施行政處罰。

10、協調發生在本區范圍內及周邊區域的水事糾紛，負責協調水務突發事件的應急處置。

11、研究制定水務發展的技術進步措施，開展水務技術攻關；組織實施國家有關水務技術質量標準和規程、規范，參與地方標準的起草。

12、承辦區政府交辦的其他事項。

二、機構設置

根據上述職責，上海市松江水務局設7個內設機構，包括：辦公室、黨群工作科、行政審批科、建設管理科、河道管理科（河湖管理科）、水資源管理科、計劃財務科、安全法制科。

第二部分上海市松江區水務局（本級）2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	22246.19	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入	9012.00	二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出	4.11
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	64.18
		九、衛生健康支出	24.39
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	9012.00
		十二、農林水支出	13063.46
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	9172.42
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	36790.48	本年支出合計	31340.56
使用非財政撥款結余		結余分配
年初結轉和結余	382.28	年末結轉和結余	5832.19
總計	37172.76	總計	37172.76

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		36790.48	31258.19					5532.29
205	教育支出	4.11	4.11
20508	進修及培訓	4.11	4.11
2050803	培訓支出	4.11	4.11
208	社會保障和就業支出	64.18	64.18
20805	行政事業單位養老支出	64.18	64.18
2080501	行政單位離退休	6.04	6.04
2080502	事業單位離退休	2.16	2.16
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	37.32	37.32
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	18.66	18.66
210	衛生健康支出	24.39	24.39
21011	行政事業單位醫療	24.39	24.39
2101101	行政單位醫療	24.39	24.39
212	城鄉社區支出	9012.00	9012.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排支出	9012.00	9012.00
2120803	城市建設支出	9012.00	9012.00
213	農林水支出	18513.38	12981.09					5532.29
21303	水利	18513.38	12981.09					5532.29
2130301	行政運行	655.95	655.95
2130304	水利行業業務管理	16105.26	10572.98					5532.29
2130306	水利工程運行與維護	1640.00	1640.00
2130308	水利前期工作	12.00	12.00
2130310	水土保持	39.83	39.83
2130314	防汛	60.35	60.35
221	住房保障支出	9172.42	9172.42
22101	保障性安居工程支出	9000.00	9000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9000.00	9000.00
22102	住房改革支出	172.42	172.42
2210201	住房公積金	58.60	58.60
2210203	購房補貼	113.82	113.82

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
合計		31340.56	916.86	30423.70
205	教育支出	4.11		4.11
20508	進修及培訓	4.11		4.11
2050803	培訓支出	4.11		4.11
208	社會保障和就業支出	64.18	64.18
20805	行政事業單位養老支出	64.18	64.18
2080501	行政單位離退休	6.04	6.04
2080502	事業單位離退休	2.16	2.16
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	37.32	37.32
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	18.66	18.66
210	衛生健康支出	24.39	24.39
21011	行政事業單位醫療	24.39	24.39
2101101	行政單位醫療	24.39	24.39
212	城鄉社區支出	9012.00		9012.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排支出	9012.00		9012.00
2120803	城市建設支出	9012.00		9012.00
213	農林水支出	13063.46	655.86	12407.60
21303	水利	13063.46	655.86	12407.60
2130301	行政運行	655.86	655.86
2130304	水利行業業務管理	10655.43		10655.43
2130306	水利工程運行與維護	1640.00		1640.00
2130308	水利前期工作	12.00		12.00
2130310	水土保持	39.83		39.83
2130314	防汛	60.35		60.35
221	住房保障支出	9172.42	172.42	9000.00
22101	保障性安居工程支出	9000.00		9000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9000.00		9000.00
22102	住房改革支出	172.42	172.42
2210201	住房公積金	58.60	58.60
2210203	購房補貼	113.82	113.82

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入		支出
項目	決算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	22246.19	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款	9012.00	二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.11	4.11
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	64.18	64.18
		九、衛生健康支出	24.39	24.39
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	9012.00		9012.00
		十二、農林水支出	12981.01	12981.01
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	9172.42	9172.42
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	31258.19	本年支出合計	31258.11	22246.11	9012.00
年初財政撥款結轉和結余	2.77	年末財政撥款結轉和結余	2.85	2.85
一、一般公共預算財政撥款	2.77
二、政府性基金預算財政撥款
三、國有資本經營預算財政撥款
總計	31260.96	總計	31260.96	22248.96	9012.00

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目		合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
205	教育支出	4.11		4.11
20508	進修及培訓	4.11		4.11
2050803	培訓支出	4.11		4.11
208	社會保障和就業支出	64.18	64.18
20805	行政事業單位養老支出	64.18	64.18
2080501	行政單位離退休	6.04	6.04
2080502	事業單位離退休	2.16	2.16
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	37.32	37.32
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	18.66	18.66
210	衛生健康支出	24.39	24.39
21011	行政事業單位醫療	24.39	24.39
2101101	行政單位醫療	24.39	24.39
213	農林水支出	12981.01	655.86	12407.60
21303	水利	12981.01	655.86	12407.60
2130301	行政運行	655.86	655.86
2130304	水利行業業務管理	10572.98		10572.98
2130306	水利工程運行與維護	1640.00		1640.00
2130308	水利前期工作	12.00		12.00
2130310	水土保持	39.83		39.83
2130314	防汛	60.35		60.35
221	住房保障支出	9172.42	172.42	9000.00
22101	保障性安居工程支出	9000.00		9000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9000.00		9000.00
22102	住房改革支出	172.42	172.42
2210201	住房公積金	58.60	58.60
2210203	購房補貼	113.82	113.82
合計		22246.11	916.86	21329.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	916.86	302	商品和服務支出	208.49
30101	基本工資	87.38	30201	辦公費	15.50
30102	津貼補貼	299.69	30202	印刷費	4.18
30103	獎金	84.07	30203	咨詢費
30106	伙食補助費	18.48	30204	手續費	0.06
30107	績效工資		30205	水費	0.51
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	37.32	30206	電費	10.14
30109	職業年金繳費	18.66	30207	郵電費	6.45
30110	職工基本醫療保險繳費	24.39	30208	取暖費
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	118.83
30112	其他社會保障繳費	3.48	30211	差旅費	4.69
30113	住房公積金	58.60	30212	因公出國（境）費用
30114	醫療費		30213	維修（護）費	11.39
30199	其他工資福利支出	67.30	30214	租賃費	3.29
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費
30301	離休費	1.19	30216	培訓費
30302	退休費	0.11	30217	公務接待費	0.56
30303	退職（役）費		30218	專用材料費
30304	撫恤金		30224	被裝購置費
30305	生活補助		30225	專用燃料費
30306	救濟費		30226	勞務費
30307	醫療費補助		30227	委托業務費	6.66
30308	助學金		30228	工會經費	6.77
30309	獎勵金	0.05	30229	福利費	8.70
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	2.47
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	0.45
30399	其他對個人和家庭的補助	0.06	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	7.83
			310	資本性支出	7.59
			31001	房屋建筑物購建
			31002	辦公設備購置	2.18
			31003	專用設備購置
			31007	信息網絡及軟件購置更新	0.15
			31013	公務用車購置
			31019	其他交通工具購置
			31021	文物和陳列品購置
			31022	無形資產購置
			31099	其他資本性支出	5.26
人員經費合計		700.77	公用經費合計		216.08

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費
合計		因公出國（境）費		公務用車購置及運行維護費						公務接待費
合計		因公出國（境）費		小計		公務用車購置費		公務用車運行維護費		公務接待費
預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
12.5	3.03			3.5	2.47			3.5	2.47	9	0.56

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
合計			9012.00	合計	基本支出	項目支出
212	城鄉社區支出		9012.00	9012.00		9012.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排支出		9012.00	9012.00		9012.00
2120803	城市建設支出		9012.00	9012.00		9012.00

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出	年末結轉和結余
合計

注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明：上海市松江區水務局（本級）本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資產負債情況表
			單位：萬元
	數量		價值
	年初數	年末數	年初數	年末數
一、資產合計	——	——	40104.71	75982.84
（一）流動資產	——	——	403.43	5846.28
（二）固定資產	——	——	877.63	900.98
其中：1.房屋（平方米）	564	564	54.74	54.74
ജ 2.通用設備（臺/套/輛）	224	257	743.43	736.05
♋ 其中：（1）車輛（輛）	2	2	146.17	146.17
🐼 一般公務用車	1	1	29.17	29.17
ꦺ 執法執勤用車
ܫ 特種專業技術用車	1	1	117	117
🌠 其他用車
（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）	1	1	391.81	391.81
3.專用設備（臺/套）	6	6	8.92	8.92
其中：單價100萬元以上專用設備
4.其他固定資產	——	——	85.74	116.47
減：累計折舊及減值準備	——	——	777.72	813.56
（三）長期股權投資	——	——
（四）長期債券投資	——	——
（五）在建工程	——	——	29.20	0
（六）無形資產	——	——	215.33	356.24
減：累計攤銷	——	——	19.17	45.11
（七）其他資產	——	——	39376.02	69738.01
二、負債合計	——	——	23.24	16.94
三、凈資產合計	——	——	40081.47	75965.90

第三部分上海市松江區水務局（本級）2021年度決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務局（本級）2021年度收入支出總計37172.76萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少74843.01萬元，下降66.81%。主要原因：減少污水處理設施建設和運營項目。

二、收入決算情況說明

本年收入合計36790.48萬元，其中：財政撥款收入31258.19萬元，占84.96%；其他收入5532.29萬元，占15.04%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計31340.56萬元，其中：基本支出916.86萬元，占2.93%；項目支出30423.70萬元，占97.07%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務局（本級）2021年度財政撥款收入支出總計31260.96萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少80075.31萬元，下降71.92%。主要原因：減少污水處理設施建設和運營項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出22246.11萬元，占本年支出合計的70.98%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加10912.61萬元，增長96.29%。主要原因：增加其他保障性安居工程項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出22246.11萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）64.18萬元，占0.29%；衛生健康支出（類）24.39萬元，占0.11%；農林水支出（類）12981.01萬元，占58.35%；住房保障支出（類）9172.42萬元，占41.23%，教育支出（類）4.11萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為13774.35萬元，支出決算為22246.11萬元，完成年初預算的161.50%。決算數大于預算數的主要原因：年中調增城市建設支出項目。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）。主要用于：行政離休、退休人員的支出。年初預算為15.67萬元，支出決算為6.04萬元。決算數小于預算數的主要原因：支出減少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員的支出。年初預算為5.95萬元，支出決算為2.16萬元。決算數小于預算數的主要原因：支出減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老險費的支出。年初預算為39.24萬元，支出決算為37.32萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為20.42萬元，支出決算為19.62萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。

5、衛生健康支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為25.75萬元，支出決算為24.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。

6、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出以及辦公設備購置等。年初預算為685.88萬元，支出決算為655.86萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。

7、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。主要用于：世界水日中國水周宣傳費、水務事務法律案件訴訟、河長制工作、規劃編制、水務防汛信息系統運維、河長制管理系統建設、行政審批評估評審、各污水處理廠成本規制等。年初預算為11087.75萬元，支出決算為10572.98萬元。決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素，部分項目開支減少。

8、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。主要用于：水利工程建設的運行和維修支出。年初預算為1640.00萬元，支出決算為1640.00萬元。

9、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。主要用于：十四五規劃項目。年初預算為15萬元，支出決算為12萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。

10、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。主要用于：水土保持監督檢查項目。年初預算為40.00萬元，支出決算為39.83萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算編制時為估算金額，略有差距。

11、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。主要用于：編制全區防汛防臺及搶險救災方案、防汛日常管理、防汛物資管理、防汛干部培訓、防汛宣傳報道等。年初預算為70萬元，支出決算為60.35萬元。決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為55.80萬元，支出決算為58.60萬元。決算數大于預算數的主要原因：公積金基數調整，開支增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：發放在職人員住房補貼的支出。年初預算為67.68萬元，支出決算為113.82萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內追加公務員住房解困資金。

14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。主要用于：松江污水廠擴建工程四期中央補助金項目。年初預算為0萬元，支出決算為9000萬元，決算數大于預算數的主要原因：年內追加該項目。

15、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。主要用于：開展部門業務培訓。年初預算為6萬元，支出決算為4.11萬元。決算數小于預算數的主要原因：單位業務開展的因素。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出916.86萬元。其中：人員經費700.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費216.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為12.5萬元，支出決算為3.03萬元，完成預算的24.24%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.47萬元，完成預算的19.76%；公務接待費支出決算為0.56萬元，完成預算的4.48%。2021年度年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格遵守“三公”經費支出的相關規定，經費支出有所節約。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度增加0.8萬元，增長35.87%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.5萬元，增長25.38%；公務接待費支出決算增加0.3萬元，增長115.38%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車運行費用增加。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.47萬元，占81.52%；公務接待費支出決算0.56萬元，占18.48%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出2.47萬元。主要用于公務用車維修、保險、保養。2021年，上海市松江區水務局（本級）開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費支出0.56萬元。其中：

國內公務接待支出0.56萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于上級或兄弟省市來人接待，公務接待3批次、23人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入9012.00萬元，支出收入9012.00萬元，支出具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。主要用于：松江污水廠擴建工程市級補助金項目。年初預算為0萬元，支出決算為9012.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：年內追加該項目。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水務局（本級）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水務局（本級）2021年度預算績效管理工作開展情況如下：全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目12個，涉及預算金額13128.75萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目12個，涉及預算金額12938.83萬元；績效自評的2021年度項目12個，涉及預算金額12479.44萬元，平均得分95.65分（其中，績效評級為“優”的項目11個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出216.08萬元，比2020年度增加79.82萬元，增長58.58%。主要原因是物業管理費增加。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水務局（本級）2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為355.96萬元，其中：貨物采購金額1.05萬元、工程采購金額111.56萬元、服務采購金額243.35萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2021年12月31日，松江區水務局本級使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。

2、房屋

松江區水務局本級2021年房屋無特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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